No és estrany que molts inversors, especialment els sense experiència, comprin accions d'empreses amb un bon historial fins i tot quan aquestes empreses estan perdent diners. Malauradament, aquestes inversions d'alt risc sovint tenen poques possibilitats de rendibil, i molts inversors paguen el preu per aprendre la lliçó. Tot i que una empresa ben finançada pot continuar perdent diners durant anys, finalment ha d'obtenir beneficis o els inversors marxaran i l'empresa morirà.
Malgrat l'era feliç d'invertir en accions tecnològiques, molts inversors segueixen utilitzant una estratègia més tradicional, comprant accions d'empreses rendibles com Chevron (NYSE: CVX). Tot i que això no vol dir necessàriament que estigui infravalorat, el negoci és prou rendible com per justificar alguna valoració, sobretot si creix.
Chevron ha experimentat un creixement significatiu dels guanys per acció durant els últims tres anys. Tant és així que aquestes taxes de creixement a tres anys no són una estimació justa del futur de l'empresa. Per tant, augmentarem el creixement de l'any passat. Durant els darrers 12 mesos, els guanys per acció de Chevron han augmentat dels impressionants 8,16 dòlars a 18,72 dòlars. No és estrany que una empresa creixi un 130% any rere any. Els accionistes esperen que això sigui un senyal que la companyia ha arribat a un punt d'inflexió.
Una manera d'examinar acuradament el creixement d'una empresa és analitzar els canvis en els seus ingressos i guanys abans d'interessos i impostos (EBIT). Val la pena assenyalar que els ingressos operatius de Chevron són inferiors als seus ingressos durant els darrers 12 mesos, de manera que això podria distorsionar la nostra anàlisi de rendibilitat. Els accionistes de Chevron poden estar segurs que els marges d'EBIT han augmentat del 13% al 20% i que els guanys augmenten. És bo veure-ho als dos fronts.
Al gràfic següent, podeu veure com l'empresa ha augmentat els seus guanys i guanys al llarg del temps. Feu clic a la imatge per a més detalls.
Mentre vivim en el present, no hi ha dubte que el futur té una importància cabdal en el procés de presa de decisions d'inversió. Llavors, per què no consulteu aquest gràfic interactiu que mostra les valoracions futures per acció de Chevron?
Atesa la capitalització de mercat de 320.000 milions de dòlars de Chevron, no esperem que els privilegiats posseeixin un percentatge significatiu de les accions. Però ens reconforta el fet que siguin inversors de l'empresa. Tenint en compte que els experts tenen una gran participació, que actualment val 52 milions de dòlars, tenen molts incentius per a l'èxit empresarial. Sens dubte, n'hi ha prou per fer saber als accionistes que la gestió estarà molt centrada en el creixement a llarg termini.
El creixement dels guanys per acció de Chevron ha crescut a un ritme respectable. Aquest creixement ha estat impressionant i, sens dubte, una important inversió privilegiada augmentarà la brillantor de l'empresa. L'esperança, per descomptat, és que un fort creixement indiqui una millora fonamental en l'economia empresarial. A partir de la suma de les seves parts, definitivament pensem que val la pena vigilar-hi Chevron. En particular, hem trobat 1 senyal d'advertència de Chevron que cal tenir en compte.
La bellesa d'invertir és que pots invertir en gairebé qualsevol empresa. Però si preferiu centrar-vos en les accions que mostren la compra privilegiada, aquí teniu una llista d'empreses que han comprat informació privilegiada en els últims tres mesos.
Tingueu en compte que el comerç d'informació privilegiada que es parla en aquest article es refereix a transaccions subjectes a registre a les jurisdiccions corresponents.
Algun comentari sobre aquest article? Et preocupa el contingut? Contacta'ns directament. Alternativament, envieu un correu electrònic als editors a (a) Simplywallst.com. Aquest article de "Just Wall Street" és general. Utilitzem només una metodologia imparcial per oferir ressenyes basades en dades històriques i previsions d'analista, i els nostres articles no tenen la intenció de proporcionar assessorament financer. No és una recomanació comprar o vendre cap acció i no té en compte els vostres objectius ni la vostra situació financera. El nostre objectiu és oferir-vos una anàlisi centrada a llarg termini basada en dades fonamentals. Tingueu en compte que la nostra anàlisi pot no tenir en compte els últims anuncis d'empreses sensibles al preu o materials de qualitat. Simply Wall St no té posicions en cap de les accions esmentades.
Uneix-te a una sessió de recerca d'usuaris de pagament i rebràs una targeta regal d'Amazon de 30 dòlars durant 1 hora que ens ajudarà a crear els millors vehicles d'inversió per a inversors individuals com tu. Registra't aquí
Hora de publicació: 24-abril-2023